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Fair Value Information Services
Unterstützt die Kunden bei allen Anforderungen rund um Fair Value-Bewertungen
Die Fair Value Information Services von Interactive Data bieten Abonnenten verschiedene Daten zur Bewertung von börsengehandelten Beteiligungspapieren, Aktienindex-Terminkontrakten oder Aktienoptionen, die unter Berücksichtigung von zum Zeitpunkt der Evaluierung verfügbaren Marktinformationen in einem liquiden Markt Gültigkeit haben.
Investmentgesellschaften können mit diesem praktischen und flexiblen Tool ihre Fair Value-Bewertungsanforderungen erfüllen und so ihren Kunden die Gewissheit geben, dass ihre Interessen dementsprechend gewahrt werden.
Die Fair Value Information Services von Interactive Data sind das Ergebnis eines umfassenden F&E-Prozesses, in den die über Jahrzehnte hinweg gesammelten Erfahrungswerte des Unternehmens als Marktführer bei der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Daten für Finanzinstitutionen weltweit eingeflossen sind. Dass sich die Methodologie bewährt hat, beweisen die beiden Geschäftsprozesspatente des U.S. Patent and Trademark Office.
Die Fair Value Information Services von Interactive Data bieten:
- Preisinformationen zu 18.400 Dividendenpapieren
- Die Auswahl zwischen der Wertpapierevaluierung bei Schließung der NYSE oder London Stock Exchange, Tagesmittelkursen für die London Stock Exchange sowie 16:00 MEZ. Zusätzlich gibt es einen Urlaubsdienst für bestimmte nordamerikanische Wertpapiere bzw. Marktfeiertage in den USA/Kanada
- Eine "Bottom-up"- anstatt einer “Top-down”-Methodologie, die nicht wie Letztere Land, Sektor und Portfolio, sondern jedes einzelne Wertpapier berücksichtigt
- Einen transparenten Evaluierungsprozess, inklusive des faktorspezifischen Beitrags zur Bewertung jedes einzelnen Wertpapierinstruments
- Eine Datenbereitstellung per benutzerspezifischem Massendatenformat oder Web-Schnittstelle, über die auch ein Market Indicators Report, die Top 50 Movers Liste, Bewegungen des Benchmark-Portfolios und andere tägliche Berichte abgerufen werden können. Ein quartalsmäßiges Backtesting für eine effiziente Prüfung der Performance des Modells über die Zeit ist ebenfalls enthalten.
- Fair Value-Preise für internationale Aktien, entweder zu Börsenschluss oder in Echtzeit alle 15 Sekunden über den gesamten Börsentag hinweg
- Informationen zu internationalen Aktienindex-Terminkontrakten, börsengehandelten Beteiligungspapieren und OTC-Aktienoptionen
- In Zusammenarbeit mit Russell Investments die Bereitstellung monatlich bereinigter Fair Value-Indexdaten für ausgewählte Russell Global-Indizes
This ground-breaking service provides tools designed to assist the mutual fund industry in addressing its legal obligation to fair value certain equities where market quotations are not readily available, as well as in deterring market timers while protecting long-term investors.
